Conocer las características de un contrato de futuros es crucial para que puedas operar en este mercado tan interesante. Esto te permitirá identificar mejor las oportunidades y ganar más dinero en tus operaciones.
El trading de futuros es una forma de negociación financiera en la que dos partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura.
En este artículo, profundizaremos en las características de los contratos de futuros y cómo funcionan en el mundo del trading. ¡Sigue leyendo para aprender más!
¿Qué es el trading de futuros?
El trading de futuros es una forma de negociación financiera en la que dos partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. Estos contratos son utilizados ampliamente en el mercado de materias primas, como el petróleo y el trigo, así como en el mercado de divisas y el mercado de índices bursátiles. Los contratos de futuros son negociados en mercados organizados, como la Bolsa de Chicago o la Bolsa de Nueva York.
Los contratos de futuros se emplean tanto para especulación como para hedging. La especulación implica adquirir contratos de futuros con el fin de obtener ganancias a partir de las fluctuaciones en el precio del activo subyacente. Por otro lado, el hedging es una estrategia usada para minimizar el riesgo de pérdida en una inversión.
Por ejemplo, un productor de petróleo puede emplear contratos de futuros para protegerse contra la fluctuación del precio del petróleo, mientras que un inversor puede optar por contratos de futuros para protegerse contra el riesgo de cambio en el mercado de divisas.
En MDC Trading Academy nos especializamos en desarrollar traders que aprovechen todas las oportunidades que el mercado de futuros ofrece; para conocer más sobre nuestra metodología y conceptos básicos de trading te invito a unirte a nuestro curso gratuito.
¿Cuáles son las características de un contrato de futuros?
Los contratos de futuros tienen una serie de características únicas que los distinguen de otros instrumentos financieros. Algunas de las características más importantes de los contratos de futuros son las siguientes:
- Activo subyacente: El contrato de futuros está basado en un activo subyacente, como una materia prima, una divisa o un índice bursátil. El precio del contrato de futuros está directamente relacionado con el precio del activo subyacente.
- Tamaño del contrato: Los contratos de futuros tienen un tamaño estandarizado, lo que significa que cada contrato representa una cantidad específica del activo subyacente. Por ejemplo, un contrato de futuros de petróleo puede representar 1.000 barriles de petróleo.
- Fecha de vencimiento: Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, que es la fecha en la que el contrato debe ser liquidado. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el precio del contrato de futuros se ajusta para reflejar el precio del activo subyacente en ese momento.
- Margen: Los contratos de futuros requieren un depósito inicial, conocido como margen, para abrir una posición. Esto es utilizado para cubrir el riesgo de pérdida en el caso de que el precio del activo subyacente fluctúe en contra de la posición del trader.
- Liquidación: Al vencimiento del contrato de futuros, las dos partes deben liquidar la posición. Si el precio del activo subyacente ha subido desde el momento en que se abrió la posición, el comprador del contrato recibirá una ganancia, mientras que el vendedor sufrirá una pérdida. Por el contrario, si el precio del activo subyacente ha bajado, el vendedor del contrato recibirá una ganancia, mientras que el comprador sufrirá una pérdida.
¿Por qué es importante conocer las características de los contratos de futuros?
Conocer las características de un contrato de futuros es crucial porque te ayudará a comprender cómo funciona el contrato y cómo puede afectar tu posición financiera. Algunas de las razones por las que es importante conocer las características del contrato son:
- Ayuda a determinar si el contrato es adecuado para tus objetivos de inversión: Al conocer el activo subyacente, la cantidad y el plazo de entrega, la tasa de interés y el margen, puedes evaluar si el contrato es adecuado para tus objetivos de inversión y si es apropiado para tu perfil de riesgo.
- Te permite hacer predicciones sobre el precio: Al conocer las características del contrato, puedes hacer predicciones sobre cómo el precio del contrato podría variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si conoces el activo subyacente y cómo se determina el precio, puedes hacer predicciones sobre cómo el precio podría variar en función de factores como el suministro y la demanda.
- Te permite gestionar el riesgo: Conocer las características del contrato te ayudará a gestionar el riesgo de tu posición. Por ejemplo, si conoces el margen requerido, puedes calcular cuánto dinero necesitarás para abrir una posición y cuál será tu exposición financiera.
Un ejemplo de cómo conocer las características de un contrato de futuros puede ser útil es si estás considerando hacer trading de futuros de maíz. Si conoces que el contrato tiene una cantidad de 5.000 bushels de maíz y un plazo de entrega de tres meses, puedes evaluar si es adecuado para tus objetivos de inversión y si tienes suficiente capital para cubrir el margen requerido. También puedes hacer predicciones sobre cómo el precio del contrato podría variar en función de factores como el suministro y la demanda de maíz y cómo esto podría afectar tu posición.
Los contratos de futuros son un instrumento financiero utilizado ampliamente en el mercado para especulación y hedging. Tienen un activo subyacente, un tamaño estandarizado, una fecha de vencimiento y requieren un depósito de margen para abrir una posición. Al vencimiento del contrato, las dos partes deben liquidar la posición y recibir una ganancia o sufrir una pérdida dependiendo del precio del activo subyacente en ese momento.
Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.