Explorar los contratos de futuros a seguir este 2024 ofrece una oportunidad única para los traders que buscan diversificar sus portafolios y aprovechar las tendencias del mercado.

El trading de futuros, conocido por su capacidad para maximizar el capital mediante el uso del apalancamiento, permite a los inversores especular sobre la dirección futura de los precios de una amplia gama de activos, desde commodities hasta índices financieros. Estos instrumentos son vitales para quienes desean gestionar riesgos o asegurar precios para sus productos o inversiones.Además, los futuros se negocian en mercados altamente regulados, lo que proporciona transparencia y liquidez, reduciendo el riesgo de manipulación de precios.

A continuación, te presento una lista cuidadosamente seleccionada de diez contratos de futuros que deberías considerar seguir en 2024, cada uno con características únicas que los hacen destacar en el actual panorama económico.

#1. E-Mini S&P 500 (ES)

El contrato de futuros E-Mini S&P 500 es uno de los más populares entre los traders debido a su alta liquidez y volumen de negociación. Con un promedio diario de más de 2 millones de contratos, ofrece excelentes oportunidades de entrada y salida para los operadores.

Además de su liquidez y volumen, el E-Mini S&P 500 es apreciado por su diversidad de participantes, incluyendo inversores individuales, fondos de inversión y traders algorítmicos, lo que asegura un mercado dinámico y competitivo. Este contrato permite a los traders especular sobre la dirección del mercado de valores de EE. UU. de una manera eficiente, con costos relativamente bajos en comparación con la compra directa de acciones.

El E-Mini S&P 500 es también un excelente barómetro para medir la salud económica general de Estados Unidos, lo que lo convierte en un instrumento crucial durante períodos de incertidumbre económica o eventos de mercado significativos. Su sensibilidad a los informes económicos y decisiones políticas lo hace especialmente interesante para estrategias de trading basadas en eventos.

>> Lee más aquí: ¿Por qué operar con el E-mini S&P 500?

#2. Eurodólar (GE)

Los futuros de Eurodólar son ideales para aquellos interesados en los mercados financieros y monetarios. Aunque su movimiento puede ser menos volátil en comparación con otros futuros, su alto volumen garantiza una buena liquidez.

Los futuros de Eurodólar son un instrumento fundamental para gestionar el riesgo de tasas de interés, especialmente útil para corporaciones, bancos y gestores de carteras. La previsibilidad de su movimiento lo hace ideal para estrategias más conservadoras que buscan estabilidad más que altas rentabilidades.

Este contrato refleja las expectativas del mercado sobre los movimientos futuros de las tasas de interés a corto plazo de los Estados Unidos, proporcionando insights valiosos sobre la política monetaria y la salud económica. Debido a su naturaleza menos volátil, es preferido por aquellos que buscan coberturas efectivas sin exponerse a extremas fluctuaciones del mercado.

>> Lee más aquí: Trading de Futuros de Divisas (Forex): ¿Qué es y cómo funciona?

#3. Petróleo Crudo WTI (CL)

El futuro del petróleo crudo WTI es conocido por su volatilidad, lo que puede resultar en grandes ganancias o pérdidas. Es un contrato atractivo para los traders que buscan movimientos de precios significativos y que pueden manejar un mayor margen de riesgo.

El contrato de futuros de petróleo crudo WTI es altamente sensible a factores geopolíticos y a cambios en las políticas energéticas globales, lo que puede provocar rápidas y significativas fluctuaciones de precios. Esto lo convierte en un favorito para los traders que disfrutan de mercados rápidos y están bien versados en los factores globales que pueden impactar el sector energético.

Además, el análisis técnico juega un papel crucial en la negociación de futuros de petróleo crudo, con muchos traders utilizando una variedad de herramientas y técnicas para predecir movimientos de precios a corto plazo. Los eventos como cambios en los inventarios de petróleo, alteraciones en la producción de los países OPEP y cambios en la demanda energética son analizados meticulosamente por los participantes del mercado.

#4. Nota del Tesoro a 10 Años (ZN)

Este contrato es crucial para los traders que se centran en el mercado de deuda. Aunque ofrece menos volatilidad que otros futuros, sigue siendo una opción popular por su relevancia en la evaluación de las expectativas de tasas de interés futuras.

La negociación de futuros de notas del Tesoro a 10 años es particularmente relevante durante tiempos de volatilidad en el mercado de acciones, ya que los inversores tienden a mover capital hacia o desde bonos como una medida de seguridad o para aprovechar cambios en las tasas de interés. Estos contratos son vistos como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica.

Las estrategias de trading para este tipo de contrato a menudo incluyen el análisis de la curva de rendimientos y la anticipación de las políticas de la Reserva Federal, haciendo de este mercado uno de los más influenciados por las decisiones y comentarios de los bancos centrales. Los traders también vigilan de cerca los informes económicos como el PIB, el índice de precios al consumidor y las cifras de empleo, que pueden afectar directamente las posiciones en este mercado.

#5. Oro (GC)

El oro siempre ha sido una cobertura clásica contra la inflación y la incertidumbre económica. Los futuros de oro ofrecen una forma directa de ganar exposición a este metal precioso, con suficiente liquidez para entrar y salir con facilidad.

Los futuros de oro no solo son buscados durante periodos de inflación o inestabilidad, sino también como una inversión estratégica por parte de gobiernos y bancos centrales. Este metal precioso tiene un rol histórico como una reserva de valor, y su desempeño puede ser indicativo de tendencias macroeconómicas más amplias.

Además, el oro es afectado por la dinámica del mercado de divisas, especialmente por el valor del dólar estadounidense. Un dólar más débil generalmente implica un aumento en los precios del oro, mientras que un dólar fuerte puede presionar a la baja los precios. Esta relación hace que los futuros de oro sean particularmente atractivos para los traders que buscan diversificar o cubrir sus carteras contra riesgos de moneda.

>> Lee más aquí: Trading de futuros con metales preciosos: ¿cómo hacerlo?

#6. Maíz (ZC)

El futuro del maíz es un componente vital en el sector de los commodities agrícolas. Su precio puede ser influenciado por una variedad de factores, incluyendo condiciones climáticas, tendencias de exportación e incluso políticas agrícolas.

El futuro del maíz es muy sensible a los informes de USDA sobre la producción y las estimaciones de cosecha, lo que puede causar grandes oscilaciones en su precio. Estos movimientos son clave para los traders que buscan capitalizar sobre las noticias agrícolas y las tendencias de temporada. Además, las decisiones sobre biocombustibles en varios países, que utilizan maíz como un insumo principal, también pueden afectar significativamente los precios.

La especulación y el hedging son comunes en este mercado, con participantes que varían desde agricultores que buscan fijar el precio de su cosecha futura hasta especuladores que apuestan por movimientos de precio basados en factores externos. Esto crea un mercado dinámico y a menudo volátil, ideal para estrategias de trading a corto plazo que aprovechan estos rápidos cambios de precio.

#7. Soya (ZS)

Similar al maíz, los futuros de soya son esenciales para los traders que buscan exposición en el mercado agrícola. Estos contratos son especialmente sensibles a las noticias internacionales de exportación e importación, así como a los informes de cosecha.

Los futuros de soya son críticos para los traders que buscan oportunidades en los mercados agrícolas globales. El precio de la soya puede ser influido significativamente por las condiciones climáticas en los principales países productores como Estados Unidos, Brasil y Argentina. Un clima adverso en cualquiera de estos países puede reducir la oferta, elevando los precios rápidamente.

El mercado de soya también es afectado por la demanda global de aceites vegetales y proteínas para piensos, con China siendo un importador clave de soya. Cualquier cambio en las políticas comerciales o en la demanda de estos productos puede tener un impacto inmediato en los precios, ofreciendo múltiples puntos de entrada para los traders que siguen de cerca estos desarrollos.

#8. Euro FX (6E)

Para los traders interesados en el mercado de divisas, los futuros del Euro ofrecen una excelente oportunidad para especular sobre los movimientos del euro frente al dólar estadounidense. Este contrato es particularmente reactivo a las decisiones del Banco Central Europeo y otros indicadores económicos.

Los futuros del Euro FX ofrecen una ventana a las dinámicas económicas de la eurozona, siendo particularmente sensible a las decisiones del Banco Central Europeo y los principales indicadores económicos como el PIB y la inflación. Los traders utilizan este contrato para especular sobre la fortaleza del euro frente al dólar, lo que puede ser una estrategia particularmente rentable durante periodos de volatilidad económica o política en Europa.

Este contrato también es útil para los operadores que buscan cubrir otros tipos de exposición al riesgo europeo en sus carteras, como inversiones en acciones o bonos europeos. Dado que las fluctuaciones en el Euro pueden impactar de manera significativa el retorno de estas inversiones, los futuros de Euro FX pueden ser una herramienta valiosa para gestionar ese riesgo.

#9. Bitcoin (BTC)

A medida que el mercado de criptomonedas se consolida, los futuros de Bitcoin se han vuelto una opción más popular. Estos permiten a los traders ganar exposición a las fluctuaciones de precios de Bitcoin sin poseer la criptomoneda directamente.

A medida que el interés institucional en Bitcoin crece, los futuros de Bitcoin se han vuelto más relevantes, proporcionando una forma regulada y transparente para que los inversores ganen exposición a esta criptomoneda sin tener que poseerla directamente. Esto es especialmente atractivo para inversores que están preocupados por los aspectos de seguridad y regulación de las criptomonedas.

El trading de futuros de Bitcoin también permite a los operadores tomar posiciones cortas, algo que es más complicado de hacer con el Bitcoin real. Esto abre la puerta a estrategias de trading más complejas, como coberturas y pares de trading, que pueden ser utilizadas para aprovechar y gestionar la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

>> Lee más aquí: Aprende sobre los Nano Futuros de Bitcoins y sus características

#10. Gas Natural (NG)

Los futuros de gas natural son críticos para los traders que desean capitalizar las fluctuaciones en los mercados de energía. La volatilidad del gas natural puede ofrecer oportunidades significativas, especialmente durante los meses de alta demanda de energía.

Los futuros de gas natural son altamente volátiles, influenciados por variaciones en el clima, cambios en las políticas energéticas y fluctuaciones en la producción y el almacenamiento. Esta volatilidad puede proporcionar oportunidades significativas para los traders durante los meses de invierno, cuando la demanda de calefacción puede hacer subir los precios rápidamente.

Además, los desarrollos tecnológicos en la extracción y producción de gas natural han cambiado las dinámicas del mercado en los últimos años, haciendo que el seguimiento de las tendencias tecnológicas sea tan crucial como monitorear los cambios climáticos y políticos. Los traders que se mantienen al tanto de estas tendencias pueden identificar oportunidades antes de que se reflejen completamente en los precios.

¿Por qué considerar estos Contratos de Futuros a Seguir Este 2024?

La selección de estos contratos de futuros para 2024 se basa en su potencial para ofrecer oportunidades estratégicas en un entorno de mercado cambiante. Los contratos de futuros, como instrumentos financieros, permiten a los traders y a las empresas gestionar riesgos o especular en una variedad de mercados, desde commodities hasta divisas y tasas de interés. Estos instrumentos son esenciales para aquellos que buscan protegerse contra la volatilidad de precios o capitalizar en movimientos de mercado previstos debido a cambios económicos, políticos o ambientales globales.

Además, estos contratos han sido identificados por su alta liquidez, lo que es crucial para ejecutar operaciones de manera eficiente sin un impacto significativo en el precio del mercado. La liquidez asegura que los traders pueden entrar y salir de posiciones a precios competitivos, lo que es especialmente importante en mercados rápidos y volátiles. Al centrarse en estos contratos específicos, los inversores pueden mejorar su capacidad de reacción ante las oportunidades de mercado y ajustar sus estrategias para maximizar rendimientos o minimizar pérdidas en sus operaciones futuras.

¿Dónde empezar a aprender sobre el trading de futuros?

El trading de futuros ofrece una serie de ventajas y oportunidades únicas, como la capacidad de gestionar el riesgo y especular en una amplia gama de mercados financieros y de commodities. La liquidez, la transparencia y el uso eficiente del capital son solo algunas de las características que hacen atractivo este mercado para los traders de todos los niveles.

Sin embargo, para navegar con éxito en el mundo de los futuros, es esencial contar con una sólida educación y comprensión del mercado. Aquí es donde la educación en trading se convierte en un recurso invaluable. En MDC Trading Academy, ofrecemos un curso básico gratuito que proporciona una base sólida para aquellos que son nuevos en el trading o que desean fortalecer su comprensión del mercado de futuros.

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Senior Trader con experiencia en Futuros desde el 2012. Graduado de Administración de empresas. Empezó el Trading desde que estudiaba en la Universidad y por esto nunca ejerció su carrera. Head Trader en MDC Capital apasionado por formar y encontrar nuevos talentos para la firma. Trader e inversionista a largo plazo.